工作台
数据截至今日 09:30 · 对应需求 M1本月票数
128
12%较上月
本月箱量
206TEU
8%较上月
本月收入
¥386万
15%较上月
待处理预警
9条
今日待办 4 项，其中 1 项已超时
今日待办
流程节点驱动 · 4 项预警中心
对应需求 M3-3 / M3-4 · 节点超时 / ETA 临近 / 账期到期 / 滞箱滞港节点超时
提醒责任人 · 超 24h 升级主管ETA 到港提醒
前 3 天 / 1 天 / 当天 · 系统内 + 邮件应收账期预警
到期前 7 天提醒财务与业务员滞箱滞港预警
免堆期 / 免箱期临期与超期在途跟踪
对应需求 M3-4 · ETA 驱动，变更自动重算提醒（P2 可对接船司 API 抓取）| 业务单号 | 客户 | 航线 | 开船日 | 预计到港 ETA | 剩余 | 提醒计划 | 最新动态 | 操作 |
|---|
业务单列表
对应需求 M2-2 · 常用筛选置顶 + 高级筛选分组折叠（对比老系统 60~80 字段平铺）每页条数
新建业务单
对应需求 M2-1 + M4 · 选业务类型 → 动态加载字段模板 · 支持 OCR 识别 / Excel 批量导入1选择业务类型
2填写单据（分区字段）
3提交并启动流程
选择业务类型后，系统自动套用对应流程模板与字段模板（均可在系统设置中配置）。共 10 种业务类型（5 种运输方式 × 进出口），整柜 FCL / 拼箱 LCL 在「箱货信息」内选择。
业务单详情
对应需求 M2 / M3 / M5 · 单据状态由流程节点自动推导，禁止跳变费用管理
对应需求 M5-4（P0）· 账单生命周期：草稿→已生成→待审核→已审核（审批）→对账中→已对账（对账确认）→追踪中→完毕 · 审核/对账需审批留痕本月应收
¥ 286万
已收 62%
本月应付
¥ 214万
已付 71%
本月毛利
¥ 72万
毛利率 25.2%
逾期应收
¥ 31万
3 户逾期 · 详见预警
| 账单号 | 业务单号 | 结算方 | 方向 | 金额 | 生命周期状态 | 操作 |
|---|
动作单价库
对应需求 M5-1（P0）· 按「业务类型 + 计费动作 + 计费方（客户应收/供应商应付）」定义单价 · 绑定量种 + 币种 + 公式类型| 计费动作 | 计费方 | 量种 | 单价 | 币种 | 公式类型 | 公式说明 | 操作 |
|---|
结算公式引擎
对应需求 M5-2 / M5-3（P0）· 费用 = 公式(动作单价, 订单量引用) · 支持简单 / 阶梯 / 保底① 选择订单
订单量引用（业务量字段）：
② 结算明细
动作 × 公式 × 订单量 → 应收 / 应付
应收合计：—
应付合计：—
预估毛利：—
结算工作台
对应需求 M5-5（P0）· 三类对象结算：3PL 总览 / 供应商应付 / 客户应收 · 状态色块筛选 + 应收应付毛利可视化客户档案
对应需求 M7-1（P0）· 客户 / 同行 / 供应商统一档案 + 联系人 + 结算币种与账期| 编码 | 名称 | 类型 | 联系人 | 结算币种 | 账期 | 信用额度 | 在途票数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0012 | 宁波众至鑫进出口有限公司 | 直接客户 | 王经理 138****6688 | CNY / USD | 月结 30 天 | ¥500,000 | 6 | |
| C0018 | 德翔国际贸易有限公司 | 直接客户 | 李总 139****2345 | CNY | 月结 | ¥300,000 | 3 | |
| C0023 | 科沃斯电器股份有限公司 | 直接客户 | 张主管 137****8899 | CNY | 月结 45 天 | ¥1,000,000 | 2 | |
| S0007 | MSK 马士基航运 | 承运人 | — | USD | 月结 30 天 | — | — | |
| S0011 | 迅捷报关行 | 报关行 | 赵小姐 136****1122 | CNY | 单票 | — | — | |
| S0015 | 顺达集装箱车队 | 车队 | 刘队长 135****7788 | CNY | 月结 | — | — |
全球港口 / 机场代码库
对应需求 M7-2（P0）· 内置 UN/LOCODE 海港 + IATA 机场，代码 / 中文 / 拼音模糊检索（会议决策项）| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 国家 / 地区 | 类型 | 拼音缩写 |
|---|
承运人与航线
对应需求 M7-1 / M7-3 · 船公司 / 航空公司（P0）+ 航线基础（P1）| 代码 | 名称 | 类型 | 总部 | 合约状态 |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 马士基航运 Maersk | 海运 | 丹麦 | 有效合约 |
| COSCO | 中远海运集运 | 海运 | 中国 | 有效合约 |
| EMC | 长荣海运 Evergreen | 海运 | 中国台湾 | 有效合约 |
| ONE | 海洋网联船务 | 海运 | 新加坡 | 无合约 |
| CA | 中国国际航空 | 空运 | 中国 | 有效合约 |
| CZ | 中国南方航空 | 空运 | 中国 | 有效合约 |
航线基础
P1| 航线代码 | 名称 | 挂靠（示例） |
|---|---|---|
| AEU7 | 亚欧西向线 | SHA → SIN → RTM → HAM → FX |
| AAE1 | 远东美东线 | NGB → NYC → SAV |
| TWS | 两岸航线 | TAO → KHH（中国台湾） |
数据字典
统一管理全部基础字典 · 支持 Excel 批量上传 / 模板下载 / 校验报告（M7 + M9-5）字典类型
汇率管理
对应需求 M5-7（P0）· 本位币 = CNY · 汇率分三类：记账汇率（折算毛利）/ 结算汇率（对账约定）/ 即时汇率（收付款）| 币种 | 名称 | 汇率（1 币种 = ? CNY） | 类型 | 生效日期 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|
流程模板库
对应需求 M3-1（P0）· 模板库：复制创建 + 自定义命名（可按客户）+ 绑定业务类型 · SLA 结构化（数值+小时/天）| 模板名称 | 绑定业务类型 | 节点数 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
|---|
节点配置（当前模板：系统默认-海运出口）
| # | 节点名称 | 责任角色 | 标准时效 SLA | 超时提醒 | 升级主管 | 客户邮件通知 | 计费 | 操作 |
|---|
字段模板配置
对应需求 M4（P0）· 字段名三语可编辑 + 一级分组/二级字段两级 + 软/硬删除| 字段名（中文 / 越南文 / 英文缩写） | 编码 | 类型 | 所属分组 | 必填 | 参与计算 | 来源 | 操作 |
|---|
字段治理提示
P0 议题 · 治理老系统命名乱象
「MBL 号」唯一化；目的地拆分为「目的港 POD / 目的地城市 / 目的港代理」；「口岸 / 起运地报关代理」归并为「起运地报关代理 + 目的地报关代理」；废弃「客户参选号 1/2」（含义待客户确认后决定保留形态）；「应装货 / 应删货数量」错别字修正。
角色与权限
对应需求 M9（P0）· 用户 → 角色 → 权限三级模型；粒度：菜单 + 按钮 + 字段 · 含承运商门户| 角色 | 用户数 | 数据范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 管理员 | 2 | 全公司 | 全部权限，含模板配置 |
| 业务员 | 8 | 本人 + 本部门 | 建单 / 报价 / 跟单，见费用（P1 可关） |
| 操作员 | 6 | 本部门 | 订舱 / 拖车 / 报关节点操作 |
| 单证 | 3 | 本部门 | 提单 / 单证制作 |
| 财务 | 2 | 全公司（费用域） | 费用 / 结算 / 发票 |
| 主管 | 3 | 本部门 + 升级预警 | 审批 + 超时升级接收人 |
| 承运商 外部 | 5 | 仅关联业务单 | 查看 + 状态更新 + 附件上传 · 价格字段屏蔽 |
| 功能 | 查看 | 新建 / 编辑 | 删除 | 导出 |
|---|---|---|---|---|
| 业务单 | ||||
| 费用（应收） | ||||
| 费用（应付 / 成本） | ||||
| 报价库 | ||||
| 报表 | — | — |
| 对象 / 字段 | 承运商可见 | 说明 |
|---|---|---|
| 关联业务单（仅自己的） | ✓ 可见 | 按供应商档案关联过滤 |
| 流程节点状态 / 附件 | ✓ 可操作 | 更新状态、上传附件、登记进度 |
| 应收 / 应付金额、成本、毛利、报价 | ✗ 屏蔽 | 价格字段全部字段级隐藏 |
| 建单 / 录费 / 报价库 / 导出 / 日志 | ✗ 禁止 | 菜单 + 按钮级禁用 |
操作日志
M9-3 · 全量留痕| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 变更内容 |
|---|---|---|---|---|
| 08-19 14:32 | 王操作 | 节点完成 | SE-2608-00021 | 订舱 → 已取得 SO（SO 号 628E-887） |
| 08-19 11:05 | 李业务 | 改价 | SE-2608-00021 海运费 | 1,800 → 1,850（原因：旺季附加费） |
| 08-19 09:47 | 系统 | ETA 变更 | SE-2608-00015 | 09-18 → 09-21，已重算提醒计划并通知客户 |